صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۴۱,۳۰۰ ۱۶.۲۱ % ۱۴,۰۲۳ ۵.۵ % ۱۱۱,۷۱۸ ۴۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۸۴,۸۹۶ ۳۳.۳۲ % ۲,۸۴۰ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۹۶۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۳۹,۹۲۳ ۱۵.۷۹ % ۱۳,۴۸۸ ۵.۳۳ % ۱۱۱,۶۶۵ ۴۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۶۸ ۳۳.۶ % ۲,۸۳۶ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۹۶۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۳۹,۹۲۳ ۱۵.۷۹ % ۱۳,۴۸۸ ۵.۳۴ % ۱۱۱,۶۲۰ ۴۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۶۸ ۳۳.۶۱ % ۲,۸۰۲ ۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۹۶۴ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۳۹,۹۲۳ ۱۵.۸ % ۱۳,۴۸۸ ۵.۳۳ % ۱۱۱,۵۷۴ ۴۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۶۸ ۳۳.۶۲ % ۲,۷۶۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۹۶۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۳۹,۶۹۵ ۱۵.۵۷ % ۱۳,۳۱۴ ۵.۲۲ % ۱۱۲,۹۶۱ ۴۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۶۵ ۳۳.۶ % ۳,۲۹۸ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۹۶۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۳۹,۰۴۱ ۱۵.۳۵ % ۱۳,۳۹۵ ۵.۲۷ % ۱۱۲,۹۶۶ ۴۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۶۵ ۳۳.۶۸ % ۳,۲۶۴ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۹۶۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۳۹,۴۷۸ ۱۵.۴۶ % ۱۳,۶۰۰ ۵.۳۳ % ۱۱۲,۹۸۲ ۴۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۸۵,۹۹۷ ۳۳.۶۹ % ۳,۲۳۰ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۹۶۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۳۸,۱۰۱ ۱۵.۰۲ % ۱۳,۲۶۷ ۵.۲۳ % ۱۱۲,۹۵۵ ۴۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۸۶,۰۹۳ ۳۳.۹۵ % ۳,۱۹۶ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۹۶۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۳۷,۹۳۹ ۱۴.۹۷ % ۱۳,۲۶۴ ۵.۲۴ % ۱۱۲,۹۵۱ ۴۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۶,۰۹۳ ۳۳.۹۷ % ۳,۱۶۲ ۱.۲۵ % ۰ ۰ %