صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۴۴,۵۵۱ | ۱۰.۶۲ % | ۲۰,۱۹۴ | ۴.۸۱ % | ۱۸۹,۷۱۹ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۸۵ | ۳۸.۶۵ % | ۳,۰۰۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۴۴,۵۵۱ | ۱۰.۶۲ % | ۲۰,۱۹۴ | ۴.۸۱ % | ۱۸۹,۶۹۳ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۵ | ۳۸.۶۵ % | ۲,۹۱۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۴۴,۵۵۱ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰,۱۹۴ | ۴.۸۲ % | ۱۸۹,۶۶۶ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۲۵ | ۳۸.۶۲ % | ۲,۸۳۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۴۴,۸۳۷ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰,۱۷۲ | ۴.۷۸ % | ۱۸۹,۱۴۷ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۰۰ | ۳۸.۵۷ % | ۴,۹۷۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۴۴,۹۵۳ | ۱۰.۵۷ % | ۲۰,۰۸۰ | ۴.۷۲ % | ۱۹۱,۰۶۲ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۰۸ | ۳۹.۲۵ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۴۴,۱۷۱ | ۱۰.۵ % | ۱۹,۷۸۶ | ۴.۷ % | ۱۸۸,۵۰۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۰۰ | ۳۹.۲۸ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۴۳,۹۳۰ | ۱۰.۴۴ % | ۱۹,۷۰۱ | ۴.۶۹ % | ۱۸۸,۶۰۰ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۲ | ۳۹.۲۸ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۱ % | ۱۸۹,۵۱۸ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۴ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۱ % | ۱۸۹,۴۹۲ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۴ | ۳۹.۱۹ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۳۳ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۴ % | ۱۸۹,۴۶۶ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۴ | ۳۸.۸۲ % | ۳,۲۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |