صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴۵,۵۵۷ | ۱۱.۳۹ % | ۲۰,۸۲۱ | ۵.۲۱ % | ۱۶۸,۳۳۰ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۰۲ | ۴۰.۵۴ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴۵,۷۹۴ | ۱۱.۲۷ % | ۲۰,۸۷۲ | ۵.۱۴ % | ۱۶۷,۹۱۳ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۰۷ | ۴۱.۶۲ % | ۲,۶۴۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۴۵,۹۴۱ | ۱۱.۴۹ % | ۲۰,۹۱۲ | ۵.۲۳ % | ۱۶۷,۸۳۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۴۴ | ۴۰.۵۸ % | ۲,۸۶۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۴۵,۲۵۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۷۱۸ | ۵.۱۹ % | ۱۶۸,۴۰۲ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۹۵ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۷۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۴۴,۸۲۰ | ۱۱.۱۸ % | ۲۰,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۱۶۸,۶۸۹ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۴۱ | ۴۱.۰۱ % | ۲,۳۷۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۴۴,۸۲۰ | ۱۱.۱۸ % | ۲۰,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۱۶۸,۶۶۲ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۴۱ | ۴۱.۰۳ % | ۲,۲۸۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۴۴,۸۲۰ | ۱۱.۱۹ % | ۲۰,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۱۶۸,۶۳۵ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۳۸ | ۴۱.۰۱ % | ۲,۲۹۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۴۳,۹۶۸ | ۱۱.۰۳ % | ۲۰,۳۶۷ | ۵.۱ % | ۱۶۷,۴۶۴ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۱۹ | ۴۰.۳ % | ۶,۲۸۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۴۳,۹۴۷ | ۱۱.۰۲ % | ۲۰,۲۷۶ | ۵.۰۹ % | ۱۶۷,۴۳۷ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۸۹ | ۴۰.۳۳ % | ۶,۱۹۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴۷,۲۲۷ | ۱۱.۸۵ % | ۲۰,۲۰۲ | ۵.۰۷ % | ۱۶۷,۷۶۳ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۵۳ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۶۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |