صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴۷,۶۹۵ | ۱۱.۹۵ % | ۲۰,۱۸۷ | ۵.۰۵ % | ۱۶۷,۱۸۷ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۰ | ۴۰.۴۶ % | ۲,۶۱۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۵ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۸ % | ۱۶۷,۲۲۶ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۵ | ۴۰.۵۱ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۶ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۷ % | ۱۶۷,۱۹۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۲ | ۴۰.۵۲ % | ۲,۴۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۶ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۸ % | ۱۶۷,۱۷۲ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۴۶,۷۴۰ | ۱۱.۶۹ % | ۲۰,۲۶۴ | ۵.۰۷ % | ۱۶۷,۴۹۹ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۸۹ | ۴۰.۳۴ % | ۳,۹۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۴۶,۳۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۲۰,۳۵۵ | ۵.۰۹ % | ۱۶۸,۷۲۳ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۳۵ | ۴۰.۳۷ % | ۲,۸۶۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۴۵,۹۹۰ | ۱۱.۵ % | ۲۰,۴۵۵ | ۵.۱۱ % | ۱۶۸,۶۹۶ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۷۹ | ۴۰.۲۱ % | ۴,۰۳۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴۶,۰۰۶ | ۱۱.۴۲ % | ۲۰,۴۸۵ | ۵.۰۸ % | ۱۶۹,۷۵۶ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۳۰ | ۴۰.۰۷ % | ۵,۲۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۴۵,۸۰۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۳۳۷ | ۵.۰۲ % | ۱۷۲,۳۲۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۲۰ | ۳۹.۹۵ % | ۴,۶۰۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۴۵,۸۰۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۳۳۷ | ۵.۰۳ % | ۱۷۲,۲۹۴ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۷۱ | ۳۹.۹۶ % | ۴,۵۱۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |