صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴۴,۱۰۷ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۰۵۹ | ۵.۱۵ % | ۱۶۱,۳۱۶ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۳۱ | ۳۸.۹۵ % | ۱۲,۳۲۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴۴,۱۰۷ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۰۵۹ | ۵.۱۵ % | ۱۶۱,۲۹۲ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۰ | ۳۸.۹۵ % | ۱۲,۲۴۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۴۳,۶۳۷ | ۱۱.۱۷ % | ۲۰,۰۱۷ | ۵.۱۳ % | ۱۷۱,۲۹۵ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۰ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۹۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴۴,۰۱۵ | ۱۱.۱۹ % | ۲۰,۳۶۶ | ۵.۱۷ % | ۱۷۰,۵۷۵ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۲۶ | ۳۹.۶۶ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴۴,۰۷۲ | ۱۱.۱۹ % | ۲۰,۴۴۰ | ۵.۱۹ % | ۱۷۰,۳۲۱ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۳۷ | ۳۹.۷۷ % | ۲,۳۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴۴,۴۶۳ | ۱۱.۱۶ % | ۲۰,۵۶۴ | ۵.۱۷ % | ۱۶۹,۷۹۶ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۱۰ | ۴۰.۴۷ % | ۲,۲۸۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴۵,۲۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۷۹۷ | ۵.۲ % | ۱۶۸,۸۳۳ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۷۷ | ۴۰.۶۲ % | ۲,۳۳۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴۵,۲۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۷۹۷ | ۵.۲۱ % | ۱۶۸,۸۰۹ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۷۷ | ۴۰.۶۳ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴۵,۲۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۷۹۷ | ۵.۲۱ % | ۱۶۸,۷۸۶ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۷۷ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |