صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۳,۸۳۷ | ۷.۱۲ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۱۵۴,۷۵۹ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۱۴ | ۴۲.۷۸ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۴,۳۱۸ | ۷.۲۲ % | ۹,۷۶۹ | ۲.۹ % | ۱۵۴,۲۷۵ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۸۵ | ۴۳.۲۶ % | ۲,۸۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۴,۳۱۱ | ۷.۲۹ % | ۱۰,۰۳۹ | ۳.۰۱ % | ۱۵۱,۵۷۴ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۸۵ | ۴۳.۳۹ % | ۲,۸۴۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۴,۶۰۸ | ۷.۳۶ % | ۱۰,۰۶۳ | ۳ % | ۱۵۱,۲۵۴ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۳۶ | ۴۳.۵۹ % | ۲,۷۶۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۴,۶۰۸ | ۷.۳۶ % | ۱۰,۰۶۳ | ۳.۰۱ % | ۱۵۱,۲۳۰ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۳۶ | ۴۳.۶۱ % | ۲,۶۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴ % | ۱۰,۰۰۷ | ۳ % | ۱۵۱,۰۰۹ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۶ | ۴۳.۶۳ % | ۲,۶۱۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴۱ % | ۱۰,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۱۵۰,۹۸۵ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۵ | ۴۳.۶۵ % | ۲,۵۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴۳ % | ۱۰,۰۰۷ | ۳.۰۱ % | ۱۵۰,۹۶۱ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۷ | ۴۳.۴۸ % | ۲,۴۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۴,۷۷۱ | ۷.۲۹ % | ۹,۹۹۹ | ۲.۹۴ % | ۱۵۰,۸۰۴ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۴۹ | ۴۴.۵۷ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۴,۵۰۱ | ۶.۸۳ % | ۱۰,۰۰۴ | ۲.۷۹ % | ۱۵۰,۷۷۹ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۲۵ | ۴۱.۹۴ % | ۲۳,۰۶۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |