صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۴۲,۲۶۳ | ۱۰.۰۶ % | ۱۹,۱۴۴ | ۴.۵۶ % | ۱۹۰,۲۵۷ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۷۶ | ۳۹.۴۱ % | ۲,۸۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۴۲,۳۸۴ | ۱۰.۱۹ % | ۱۹,۱۲۲ | ۴.۶ % | ۱۸۶,۳۲۵ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۴۶ | ۳۹.۵۸ % | ۳,۳۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۴۲,۰۳۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۹,۰۹۷ | ۴.۵۹ % | ۱۸۶,۴۲۲ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۹۴ | ۳۹.۱۸ % | ۵,۱۶۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۴۱,۸۸۶ | ۱۰.۰۵ % | ۱۹,۰۶۱ | ۴.۵۷ % | ۱۸۶,۳۹۶ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۷۷ | ۳۹.۴۵ % | ۵,۰۷۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۰۹ % | ۱۸۶,۲۴۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۵۲ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۱۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۱ % | ۱۸۶,۲۱۸ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۵۲ | ۳۹.۶۴ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۸ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۱ % | ۱۸۸,۹۹۵ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۷ | ۳۸.۸۵ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴۵,۹۰۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷,۰۷۹ | ۳.۹۹ % | ۱۸۸,۸۴۳ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۶۵ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴۵,۹۰۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷,۰۷۹ | ۳.۹۹ % | ۱۸۸,۸۴۳ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۶۵ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴۵,۸۵۹ | ۱۰.۷۹ % | ۱۷,۲۲۱ | ۴.۰۶ % | ۱۹۵,۷۲۳ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۳۴ | ۳۸.۳۹ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |