صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۲ % | ۱۸۶,۹۲۰ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۷۵ | ۳۹.۲۴ % | ۲,۹۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۳ % | ۱۸۶,۸۹۶ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۰۵ | ۳۹.۱۶ % | ۳,۱۹۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴۶,۹۱۲ | ۱۱.۱۱ % | ۱۹,۸۹۳ | ۴.۷۱ % | ۱۸۶,۸۷۲ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۹ | ۳۹.۲ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴۶,۵۳۸ | ۱۱.۰۸ % | ۱۹,۶۳۹ | ۴.۶۷ % | ۱۸۷,۱۴۳ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۶ | ۳۸.۹۸ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۴۶,۶۶۶ | ۱۱.۱۲ % | ۱۹,۴۸۲ | ۴.۶۴ % | ۱۸۷,۰۳۵ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۷۶ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۹۲۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۴۵,۹۷۳ | ۱۰.۷۸ % | ۱۹,۳۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱۸۷,۴۱۴ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۰۲ | ۳۸.۶۱ % | ۹,۰۵۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۴۹ % | ۱۹۴,۸۴۳ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۷۵ | ۳۸.۳۶ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۴۹ % | ۱۹۴,۸۲۰ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۶۶ | ۳۸.۳۲ % | ۳,۳۸۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۵ % | ۱۹۴,۷۹۶ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۵۶ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۲۹۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴۴,۸۲۸ | ۱۰.۵۹ % | ۱۹,۱۴۶ | ۴.۵۲ % | ۱۹۴,۵۶۱ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۰۸ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۲۱۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |