صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴۶,۱۷۴ | ۱۰.۹ % | ۱۷,۲۵۶ | ۴.۰۸ % | ۱۹۵,۱۱۲ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۱۸ | ۳۸.۲۸ % | ۲,۸۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۴۶,۴۰۶ | ۱۰.۸۲ % | ۱۷,۲۵۸ | ۴.۰۲ % | ۱۹۴,۶۲۳ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۴۱ | ۳۸.۶ % | ۵,۱۶۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۴۶,۹۵۹ | ۱۰.۹۷ % | ۱۷,۳۵۸ | ۴.۰۵ % | ۱۹۳,۷۵۵ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۵۱ | ۳۸.۳۲ % | ۶,۰۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۴۶,۹۵۹ | ۱۰.۹۸ % | ۱۷,۳۵۸ | ۴.۰۶ % | ۱۹۳,۷۲۸ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۵,۹۲۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۴۶,۹۵۹ | ۱۱ % | ۱۷,۳۵۸ | ۴.۰۷ % | ۱۹۳,۷۰۲ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۹۷ | ۳۸.۱۹ % | ۵,۸۳۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۴۷,۸۲۶ | ۱۱.۲۳ % | ۱۹,۷۹۲ | ۴.۶۵ % | ۱۹۲,۴۷۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۹۷ | ۳۸.۱۶ % | ۳,۲۶۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴۷,۹۲۹ | ۱۱.۱۶ % | ۱۹,۸۸۳ | ۴.۶۲ % | ۱۹۲,۱۵۵ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۲۰ | ۳۸.۸۳ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۴۷,۳۳۴ | ۱۱.۲ % | ۱۹,۸۹۴ | ۴.۷۱ % | ۱۸۷,۳۳۰ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۳۱ | ۳۹.۰۲ % | ۳,۰۹۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴۶,۹۶۶ | ۱۱.۰۸ % | ۱۹,۹۱۲ | ۴.۷ % | ۱۸۷,۳۰۶ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۰۴ | ۳۹.۲۹ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۱ % | ۱۸۶,۹۴۴ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۳۳ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |