صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۸۴,۴۸۲ | ۱۲.۰۲ % | ۵۳,۵۲۰ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۱۵ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۰۹ | ۵۶.۱۹ % | ۱۴,۷۵۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۸۲,۷۸۱ | ۱۱.۷۷ % | ۵۳,۵۴۴ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۰۶ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۳۰ | ۵۶.۲۶ % | ۱۴,۶۱۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۸۴,۳۷۹ | ۱۲.۴۶ % | ۵۹,۲۴۵ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۶۰ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۶ | ۵۴.۶۱ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۸۳,۴۶۳ | ۱۲.۵۴ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۱۳ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۲۱ | ۵۱.۷۴ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۸۳,۴۶۴ | ۱۲.۵۴ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۱۹ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۲۱ | ۵۱.۷۶ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۸۳,۴۶۵ | ۱۲.۵۵ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۲۵ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۲۱ | ۵۱.۷۸ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۸۴,۳۰۵ | ۱۲.۹۸ % | ۵۸,۳۴۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۱۸ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۶۸۵ | ۵۰.۷۴ % | ۴,۳۶۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۸۴,۱۱۳ | ۱۲.۹۹ % | ۵۵,۷۱۲ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۶ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۱ | ۵۱.۰۴ % | ۴,۲۲۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۸۲,۴۱۸ | ۱۳.۰۳ % | ۵۲,۴۰۷ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۶۶ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۸۹۳ | ۵۰.۴۳ % | ۴,۰۸۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۸۲,۶۷۰ | ۱۳.۱۹ % | ۴۹,۷۵۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۹۰ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۹۹۰ | ۵۰.۴۳ % | ۳,۹۴۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |