صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۷۲,۷۰۶ ۱۲.۴۸ % ۱۲,۷۷۸ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۲۴۵ ۲۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۲۱,۷۰۶ ۵۵.۲۴ % ۲,۹۸۹ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۷۲,۹۷۴ ۱۵.۴۳ % ۱۲,۹۰۶ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۶۳۲ ۳۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۶۷۶ ۴۴.۹۶ % ۲,۸۹۱ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۷۲,۰۰۶ ۱۵.۲۹ % ۱۲,۹۰۹ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۳۸۸ ۳۶.۶ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۸۶۸ ۴۴.۷۷ % ۲,۷۹۳ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۲۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۷۱,۷۶۸ ۱۵.۲۶ % ۱۲,۹۷۶ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۳۵۲ ۳۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۵۶۴ ۴۴.۷۷ % ۲,۶۹۶ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۲۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۷۰,۸۸۹ ۱۵.۱۶ % ۱۳,۰۵۳ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۹۴۷ ۳۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۱۳۶ ۴۴.۵۱ % ۲,۵۹۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۶۹,۴۷۴ ۱۴.۹۶ % ۱۲,۸۸۲ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۵۶۴ ۳۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۸۹۶ ۴۳.۹۱ % ۲,۵۱۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۶۹,۴۷۴ ۱۴.۹۷ % ۱۲,۸۸۲ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۲۰۲ ۳۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۰۴۷ ۴۳.۵۴ % ۲,۴۱۳ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۶۹,۴۷۴ ۱۴.۹۸ % ۱۲,۸۸۲ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۹۹۲ ۳۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۰۴۷ ۴۳.۵۷ % ۲,۳۱۴ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۲۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۶۹,۴۷۴ ۱۴.۹۹ % ۱۲,۸۸۲ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۸۹ ۳۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۰۴۷ ۴۳.۶ % ۲,۲۱۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۶۹,۸۷۸ ۱۵.۱۶ % ۱۲,۹۲۰ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۱۵۲ ۳۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۹۴۵ ۴۳.۳۷ % ۲,۱۱۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %