صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۷۱,۷۷۱	۱۵.۶۲ %	۱۳,۱۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۷۹	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۸۵	۴۳.۲۳ %	۲,۰۱۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۷۲,۷۷۸	۱۶ %	۱۳,۰۰۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۹۶	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۸۹	۴۲.۷۳ %	۱,۹۲۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۸ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۷۱	۴۲.۲۴ %	۱,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۹ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۴۲	۴۲.۲۶ %	۵,۵۱۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۷۳,۳۸۱	۱۶.۲ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۹۶	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۶	۴۲.۲۸ %	۵,۴۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۷۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۷ %	۵,۳۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۸۶	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۹ %	۵,۲۱۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۷۱,۰۸۲	۱۶.۱۳ %	۱۲,۷۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۳۹	۴۰.۸۲ %	۵,۱۱۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۷۱,۰۸۲	۱۶.۱۴ %	۱۲,۷۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۸۷	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۳۹	۴۰.۸۴ %	۵,۰۱۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۷۱,۱۸۱	۱۶.۳۹ %	۱۲,۶۶۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۳۱	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۲۳	۴۰.۱۱ %	۴,۹۱۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...352 »