صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۳۹ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۲ % | ۴,۸۰۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۴ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۴۷ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۴ % | ۴,۷۰۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۷۲,۹۱۷ | ۱۶.۷ % | ۱۲,۶۷۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۱۸ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۰۳ | ۴۰.۵۵ % | ۴,۶۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۷۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۸ % | ۱۲,۳۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۷۶ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۴۵ | ۴۱.۴۶ % | ۱۹,۷۶۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۷۴,۴۳۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۲,۳۵۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۷۵۲ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۳۴ | ۴۱.۴۵ % | ۴,۲۶۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۴ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۷۱ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۴۳ | ۴۱.۰۲ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۵ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۹۲ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۰۲ | ۴۱.۰۴ % | ۴,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۷ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۷۰ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۰۲ | ۴۱.۰۷ % | ۳,۹۶۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۲۳ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۵۵ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۰۲ | ۴۲.۳۵ % | ۳,۸۶۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |