صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۲ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۱۵	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۷۱	۵۰.۹۹ %	۲۳,۸۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۳ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۸۲	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۳	۵۱.۰۲ %	۲۳,۶۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۷۴,۳۶۲	۱۱.۹۶ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۰۹	۵۱.۱۱ %	۲۳,۵۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۷۵,۰۳۳	۱۲.۳ %	۲۷,۵۰۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۴۰	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۹۶	۵۱.۲ %	۲۳,۴۲۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۷۴,۷۱۹	۱۲.۲۸ %	۲۳,۵۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۴۶	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳۴,۹۷۵	۵۵.۰۳ %	۳,۳۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۷۰,۶۱۰	۱۱.۴۹ %	۱۳,۰۹۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۲۳	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۰,۵۳۹	۵۵.۴ %	۱۶,۷۸۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۱,۸۸۴	۱۲.۳۲ %	۱۲,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۵۴	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۵	۵۳.۰۶ %	۱۸,۲۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۳۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۸	۵۵.۲ %	۳,۱۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۳۸	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۷	۵۵.۲۲ %	۳,۰۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...352 »