صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۹۴,۳۵۱ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۲۶۵ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۳ | ۴۸.۰۴ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۹۴,۳۵۱ | ۹.۸۷ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۲۰ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۳ | ۴۸.۰۵ % | ۷,۰۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۹۴,۳۵۲ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۷۵ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۳۸۶ | ۴۸.۱۲ % | ۶,۹۰۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۰۳,۹۳۱ | ۱۱.۵۷ % | ۵۲,۱۵۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۵۰ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۷۵۳ | ۴۶.۹۴ % | ۱۴,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۰۷,۶۳۵ | ۱۱.۳۲ % | ۵۳,۳۳۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۲۵ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۷۵ | ۵۰.۲۲ % | ۶,۹۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱۰۷,۶۳۶ | ۱۱.۳۷ % | ۵۳,۳۳۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۲۰ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۹۷ | ۵۰.۱۱ % | ۶,۷۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۱۰۹,۰۷۵ | ۱۱.۵۹ % | ۵۳,۷۱۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۰۰ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۵ | ۴۹.۷۴ % | ۶,۶۰۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۱۱۳,۹۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۵۶,۵۶۹ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۱۰ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۴۰ | ۴۸.۱۶ % | ۶,۴۴۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱۱۳,۹۰۷ | ۱۲.۳۱ % | ۵۶,۵۷۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۷۶۶ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۴۰ | ۴۸.۱۷ % | ۶,۲۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱۱۳,۹۰۹ | ۱۲.۳۳ % | ۵۶,۵۶۹ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۶۲۱ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۴۸.۱۳ % | ۶,۱۶۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |