صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۰,۶۸۱ | ۷.۷۳ % | ۵۱,۳۴۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۶۳۲ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۷۹ | ۳۵.۵۱ % | ۶۰,۲۹۹ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۲,۱۳۵ | ۷.۸۵ % | ۵۷,۲۸۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۹۴ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۶۴ | ۳۵.۵۶ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۲,۳۲۳ | ۷.۸۸ % | ۵۶,۴۵۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۵۷ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۱۱ | ۳۵.۶۲ % | ۳,۹۸۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۸۰,۷۸۰ | ۷.۸۵ % | ۴۴,۷۴۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۰۹۶ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۱۲ | ۳۵.۷۶ % | ۶,۷۷۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۷۹,۸۱۳ | ۷.۶ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۷۵۳ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۶۸ | ۳۷.۱۶ % | ۶,۵۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۷۹,۸۱۴ | ۷.۶ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۵۳۴ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۶۸ | ۳۷.۱۸ % | ۶,۳۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۷۹,۸۱۵ | ۷.۶۱ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۳۱۴ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۳۲ | ۳۷.۰۵ % | ۷,۲۹۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۷۷,۶۱۱ | ۷.۴۶ % | ۴۳,۳۹۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۸۷۶ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۲۰ | ۳۶.۹۱ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۷۷,۶۱۲ | ۷.۴۷ % | ۴۳,۳۹۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۶۵۷ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۲۰ | ۳۶.۹۳ % | ۶,۸۸۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷۹,۷۷۱ | ۷.۷ % | ۴۴,۴۴۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۶۳۲ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۰۳ | ۳۶.۷۶ % | ۶,۶۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |