صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۲۹,۵۰۶	۱۲.۳۴ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۱۸	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۷۹ %	۹,۲۲۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۲	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸ %	۹,۰۷۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۴۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸۱ %	۸,۹۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۲۵,۶۰۴	۱۲.۱۸ %	۹۳,۵۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۲۸	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۴۹	۲۷.۳۱ %	۸,۷۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۲۲,۲۵۰	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۵۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۱ %	۴۵,۶۰۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۲۲,۲۵۱	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۷۲۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۲ %	۴۵,۴۴۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۲۲,۲۵۲	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۸۶	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۳ %	۴۵,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۲,۲۵۴	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۵۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۴ %	۴۵,۱۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۱۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۶ %	۴۴,۹۹۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۱۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۶ %	۴۴,۹۹۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...352 »