صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۱۹,۱۰۴	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۳۴۳	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۵ %	۳۳,۴۲۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۱۹,۰۹۹	۱۰.۷۹ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۰۲	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۰۴	۲۷.۸ %	۳۳,۲۷۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۱۵,۳۲۶	۱۰.۵۳ %	۱۳۴,۱۶۶	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۲۶۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۴۷	۲۴.۹۶ %	۴۳,۴۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۶۹۷	۱۰.۶۳ %	۱۳۹,۵۴۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۰۶	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۷۷	۲۴.۴۷ %	۳۷,۷۰۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۱۶,۹۱۲	۱۰.۷ %	۱۵۳,۱۸۲	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۷۸۲	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۹۰	۲۵.۶۲ %	۱۳,۷۰۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۱۴,۹۵۸	۱۰.۴۲ %	۱۷۲,۸۱۴	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۵۰۹	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۵۳	۲۵.۶۷ %	۳,۹۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۰۵,۵۰۹	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۰۱	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۵۹ %	۸,۴۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۰۵,۵۱۱	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۶۲	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶ %	۸,۲۹۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۰۵,۵۱۰	۹.۶۷ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۲۳	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶۱ %	۸,۱۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۰۵,۵۴۴	۹.۷۲ %	۱۵۶,۲۶۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۶۴	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۷۶ %	۵,۰۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...352 »