صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۳۷,۹۲۲	۱۳.۵۲ %	۱۰۲,۵۷۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۴۶	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۳۳ %	۳,۴۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۷,۹۲۲	۱۳.۵۳ %	۱۰۲,۵۷۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۶۶	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۳۵ %	۳,۲۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۳ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۲۰۸	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۶,۸۸۰	۴۲.۵۳ %	۳۱,۳۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۴ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۹	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۶,۸۸۰	۴۲.۵۴ %	۳۱,۱۴۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۳۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۸۱	۴۲.۴۲ %	۳۰,۹۳۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹,۱۵۵	۱۲.۵۹ %	۱۰۸,۳۷۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۳۷	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۵۶	۳۷.۷۷ %	۷۴,۰۳۷	۶.۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۸,۳۲۳	۱۲.۶۵ %	۱۲۱,۹۵۵	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۰۵۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۱۴ %	۵۳,۹۴۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۳,۶۸۲	۱۲.۳۴ %	۱۱۷,۷۹۰	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۳۶۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۴۹ %	۳۲,۵۴۷	۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۶,۱۸۳	۱۲.۵۲ %	۱۱۹,۳۸۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۴۳۹	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۸۱	۳۸.۳۸ %	۳۲,۳۳۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...352 »