صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۴,۶۸۸	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۶۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۴ %	۲۲,۲۶۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۷۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۵ %	۲۲,۰۵۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۴ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۴۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۶	۳۸.۵۵ %	۲۱,۸۵۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۰,۳۴۳	۱۲.۸۸ %	۱۴۴,۵۹۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۱۶	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۰۳	۳۸.۴۶ %	۴,۰۰۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۶,۳۹۲	۱۲.۲۴ %	۱۵۷,۸۴۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۱۲	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۸۷	۳۹.۰۶ %	۳,۷۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۵,۵۴۵	۱۲.۴۶ %	۱۵۴,۷۲۳	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۷۱	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۱,۵۰۸	۳۳.۲۴ %	۵۸,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۲,۶۳۳	۱۲.۲۹ %	۱۳۴,۲۰۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۸۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۱۲	۳۳.۴۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۲۵,۰۰۵	۱۱.۶۷ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۵۰	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۴ %	۳,۳۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۲۵,۰۰۷	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۴۲۸	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۶ %	۳,۱۷۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۲۵,۰۰۹	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۵۱	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۳,۰۷۵	۳۳.۹۴ %	۳,۰۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...352 »