صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱۶,۴۱۰	۱۰.۸۱ %	۱۴۰,۴۰۲	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۴۵	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۹,۱۶۷	۲۶.۸۵ %	۳,۲۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۲۴,۰۶۰	۱۱.۵۳ %	۱۲۳,۹۴۴	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۱۸	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۹۰	۲۷.۱۷ %	۸,۲۱۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۳۱,۳۰۴	۱۲.۱۷ %	۱۲۰,۷۲۵	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۸۸	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۷۳	۲۶.۹۷ %	۵,۷۵۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۳۰,۹۰۶	۱۲.۳۳ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۶۲	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۳ %	۸,۸۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۳۰,۹۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۲۴	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۴ %	۸,۷۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۰,۹۰۲	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۸۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۵ %	۸,۵۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۳۰,۹۰۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۴۴۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۷۳	۲۷.۰۶ %	۸,۴۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۳۰,۸۹۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۲۱۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۰۷ %	۸,۲۸۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۳۰,۲۳۰	۱۲.۳۱ %	۱۰۸,۳۸۹	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۱۳۰	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۱۱ %	۸,۴۹۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۰,۲۹۵	۱۲.۴۱ %	۱۰۰,۴۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۶۴۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۸۹	۲۷.۰۵ %	۱۲,۴۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...352 »