صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۳ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۷۵	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۹ %	۱۴,۱۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۵ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۶۴	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۲۵۵	۴۱.۴۶ %	۱۴,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۳,۵۰۷	۱۷.۰۷ %	۲۱,۷۷۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۹۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۹۴	۴۰.۵ %	۱۷,۲۹۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۲,۶۹۸	۱۷.۰۲ %	۲۱,۶۲۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۶۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۴۲	۴۰.۴۹ %	۱۶,۹۵۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۸,۴۷۰	۱۷.۳۸ %	۲۸,۴۰۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۵۱	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۴۹	۴۱.۶۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹,۵۵۴	۱۷.۴۹ %	۲۸,۶۰۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۶۷	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۰,۷۹۴	۴۳.۹۶ %	۴,۰۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲ %	۵,۷۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۲۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲۲ %	۵,۵۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۸ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۰۵	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۹۶	۴۷.۲ %	۵,۳۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۷,۲۴۳	۱۶.۴۲ %	۲۰,۸۶۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۶۶۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۵۹	۴۱.۴۶ %	۲۳,۹۹۹	۳.۱ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...352 »