صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۶۰,۳۶۵ | ۷.۷۷ % | ۵۷,۲۹۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۹۱ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۱۹ | ۴۴.۵ % | ۲,۹۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۵۹,۸۴۶ | ۷.۶۹ % | ۵۷,۵۲۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۴۲ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۶۲۷ | ۴۴.۳۱ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۵۹,۷۰۰ | ۷.۶۶ % | ۵۳,۹۱۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۰۵ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۵۸ | ۴۴.۷۹ % | ۶,۴۴۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۵ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۴۶ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴۶.۱۲ % | ۴,۹۱۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۵ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۵۴۳ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴۶.۱۳ % | ۴,۷۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۶ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۴۳۹ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۷ | ۴۶.۰۶ % | ۴,۵۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۶۰,۱۲۲ | ۷.۵۷ % | ۵۴,۹۱۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۴۸ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۲۷ | ۴۵.۸۹ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۵۰,۶۶۲ | ۶.۵۴ % | ۴۶,۲۲۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۹۹۱ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۸۳۲ | ۴۶.۷۳ % | ۶,۶۵۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۵۱,۱۸۴ | ۶.۵۹ % | ۴۶,۵۲۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۰۹ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۷۵۰ | ۴۶.۸۴ % | ۶,۳۸۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۵۱,۵۷۶ | ۶.۶۶ % | ۴۷,۱۵۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۶۳۷ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۰۴ | ۴۲.۸۸ % | ۳۵,۱۰۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |