صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۴,۴۰۲	۱۶.۸ %	۱۶,۲۲۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۳	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۹۸	۳۹.۴۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۳,۴۲۳	۱۶.۴۹ %	۱۶,۳۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۰۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۳۴	۴۰.۳۲ %	۳,۸۱۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۲ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۴۱	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۲۸	۴۳.۳۸ %	۵,۱۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۲ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۲۸	۴۳.۳۹ %	۵,۰۱۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۴ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۱۰	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۲۳	۴۳.۳۵ %	۴,۸۴۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۳,۰۸۷	۱۷.۲۷ %	۱۶,۳۶۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۳۹۸	۴۱.۴۴ %	۶,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۹,۵۶۶	۱۶.۹ %	۱۹,۶۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۷۶	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۴۶	۴۱.۶۳ %	۶,۱۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۲,۲۸۷	۱۷.۳۳ %	۱۳,۶۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۸۹۲	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۸۵	۴۱.۹۲ %	۵,۶۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۳۰,۸۵۶	۱۶.۹۲ %	۱۳,۴۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۸۸۶	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۷۸	۴۱.۴۴ %	۱۵,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۲ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۸۷	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۸ %	۱۴,۳۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...352 »