صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۰۵۸	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۰	۴۵.۲ %	۳,۷۱۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۹۲۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۰	۴۵.۲۱ %	۳,۵۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۸۹	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۳۴	۴۴.۹۴ %	۵,۷۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۳ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۶۵۴	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۳۳	۴۴.۹۳ %	۵,۵۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۱۷,۲۳۴	۱۴.۰۵ %	۲۹,۳۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۰۰	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۵۰۸	۴۶.۲۱ %	۱۹,۳۹۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۱۴,۶۴۸	۱۳.۷۶ %	۲۶,۷۸۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۱۰	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۳۷	۴۸.۵۶ %	۵,۲۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۶,۹۴۶	۱۴.۷۲ %	۲۶,۱۸۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۸۸	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۹	۴۹.۲۸ %	۴,۹۹۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۹۹	۴۹.۸۸ %	۵,۰۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۰۰	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۱ %	۵,۵۱۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۶ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۳ %	۵,۳۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...352 »