صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۳۸,۰۴۷ | ۱۵.۰۹ % | ۱۲,۹۵۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۵۴۹ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۰۷ | ۴۴.۴۲ % | ۲۳,۰۴۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۳۶ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۳۲ | ۴۲.۸۶ % | ۴۶,۲۸۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۳ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۵۷۳ | ۴۲.۶۲ % | ۴۸,۵۳۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۸ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۲۱۰ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۸۲۵ | ۴۲.۵۳ % | ۴۸,۳۱۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۴۱,۰۰۳ | ۱۴.۸۲ % | ۱۱,۸۶۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۱۶۵ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۸۹ | ۴۳ % | ۵۵,۰۹۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۵۱,۹۲۸ | ۱۵.۸۵ % | ۴۴,۸۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۵۲ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۸۲۰ | ۴۳.۳۸ % | ۱۱,۸۵۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۵۴,۸۲۵ | ۱۵.۰۵ % | ۴۵,۷۴۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۵۵۷ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۱۶ | ۴۱.۸ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۵۴,۸۲۵ | ۱۵.۰۶ % | ۴۵,۷۴۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۴۱۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۴۹۳ | ۴۱.۷۸ % | ۴,۴۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۴۱,۴۶۷ | ۱۴.۴۴ % | ۸,۰۸۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۸۱ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۴۹۳ | ۴۳.۸۵ % | ۷,۰۳۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱۴۱,۴۶۷ | ۱۴.۴۵ % | ۸,۰۸۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۱۹۴ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۴۹۳ | ۴۳.۸۷ % | ۶,۸۲۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |