صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۶,۸۹۸	۱۰.۳ %	۲۳,۰۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۷	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۷۴	۴۷.۶۴ %	۳۲,۶۵۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۹۳,۲۸۶	۱۰.۹۸ %	۲۳,۵۲۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۴۲	۴۷.۸۲ %	۲۸,۰۵۹	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۹,۵۴۱	۱۲.۷۹ %	۲۱,۴۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۰۵	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۰۵	۴۷.۴۹ %	۴,۷۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۱۲,۱۸۴	۱۳.۱۲ %	۱۱,۵۶۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۴۹۰	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۲۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۹۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۳ %	۳۲,۴۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۶۳	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۵ %	۳۲,۲۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۵۰	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۷ %	۳۲,۰۲۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۱۲,۷۰۳	۱۳.۲۲ %	۳۵,۲۰۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۵۰	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۱,۹۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۹,۵۸۱	۱۱.۶۲ %	۳۴,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۶۸	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۳۰	۴۳.۱ %	۵۴,۱۹۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۰,۸۱۳	۱۳.۱۹ %	۱۶,۱۸۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۶۶۲	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۹۳	۴۴.۴۱ %	۳۷,۴۵۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...352 »