صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۲۸,۶۱۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۲ | ۰.۹۴ % | ۲۷۵,۳۵۷ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۳ | ۲۰.۲۵ % | ۱۵,۰۸۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۲۸,۶۱۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۲ | ۰.۹۴ % | ۲۷۵,۰۶۳ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۳ | ۲۰.۲۷ % | ۱۵,۰۶۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۲۸۸,۵۲۰ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۲۸۸,۲۳۵ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۸ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۸ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۲۸۷,۹۴۹ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۹ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۱ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۵ % | ۲۸۷,۶۶۶ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۸۶ | ۲۰.۰۷ % | ۱,۲۶۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۲۹,۷۴۰ | ۷.۴ % | ۲,۴۳۳ | ۰.۶۱ % | ۲۸۷,۶۷۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۹۲ | ۹.۷۶ % | ۴۲,۷۱۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۲۹,۵۶۷ | ۷.۳۹ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۶۱ % | ۳۲۹,۰۲۰ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۴ | ۹.۴۴ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۳۰,۸۹۱ | ۷.۷۴ % | ۲,۴۱۷ | ۰.۶۱ % | ۳۲۷,۴۴۲ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۷ | ۹.۲۷ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۳۱,۱۳۸ | ۷.۹۹ % | ۲,۴۷۴ | ۰.۶۴ % | ۳۲۶,۸۷۴ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۶ | ۷.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |