صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۳۰,۵۹۶ | ۷.۳۳ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۷۱ % | ۳۷۷,۲۴۳ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹ | ۱.۲ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۳۰,۵۵۸ | ۶.۹۵ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۶۸ % | ۳۷۶,۹۸۰ | ۸۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۷ | ۲.۸ % | ۱۶,۷۳۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۶۹ % | ۳۹۲,۱۷۱ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۵ % | ۱,۵۰۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۷ % | ۳۹۱,۹۰۶ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۷ % | ۳۹۱,۶۴۳ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۱۰.۸ % | -۱۴,۴۸۲ | -۳.۳۲ % | ۳۹۲,۰۳۸ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۸ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۱۰.۷ % | -۱۴,۴۶۹ | -۳.۳۲ % | ۳۹۲,۲۶۳ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸ | ۲.۳ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۹۲.۹۸ % | -۳۷۴,۳۹۰ | -۸۵.۸۵ % | ۳۹۳,۰۷۶ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۶ | ۲.۳۹ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۸۳.۶۳ % | -۳۳۳,۷۶۸ | -۷۶.۵۹ % | ۳۹۳,۲۷۵ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۴ | ۲.۳۷ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۴۵,۷۱۱ | ۱۰.۵۲ % | -۱۵,۲۲۱ | -۳.۵ % | ۳۹۳,۲۱۴ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |