صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۲۶,۸۵۷ | ۵.۶۴ % | ۲,۷۸۷ | ۰.۵۹ % | ۳۹۷,۶۴۹ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۷ | ۹.۸۵ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۲۶,۷۲۶ | ۵.۴۷ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۵۷ % | ۳۹۷,۵۷۳ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۳۸ | ۱۲.۲۱ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۲۵,۷۷۷ | ۵.۳ % | ۲,۷۸۰ | ۰.۵۸ % | ۳۹۸,۲۴۵ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۶ | ۱۱.۷۹ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۲۵,۹۵۵ | ۵.۵۱ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۶ % | ۳۹۷,۷۷۰ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۱ | ۷.۷۶ % | ۷,۶۱۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۲۵,۹۵۵ | ۵.۵۱ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۶ % | ۳۹۷,۹۹۵ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۱ | ۷.۷۵ % | ۷,۵۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۲۵,۹۵۵ | ۵.۵۲ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۵۹ % | ۳۹۷,۷۲۶ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۱ | ۷.۷۶ % | ۷,۵۸۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۲۶,۷۱۴ | ۵.۴۶ % | ۲,۸۲۱ | ۰.۵۷ % | ۳۹۶,۴۲۵ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۳ | ۱۱.۴۷ % | ۷,۵۷۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۲۶,۹۱۴ | ۵.۵۱ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۵۸ % | ۳۹۵,۷۰۰ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۹ | ۱۱.۳ % | ۷,۵۴۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۲۷,۶۷۷ | ۵.۶۷ % | ۲,۸۰۵ | ۰.۵۸ % | ۳۹۴,۸۰۵ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۴ | ۱۱.۲۲ % | ۷,۸۳۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |