صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۳۱,۲۰۴ | ۷.۹۹ % | ۲,۶۱۶ | ۰.۶۷ % | ۳۵۲,۱۳۴ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۳۱,۱۹۵ | ۷.۹۷ % | ۲,۶۲۱ | ۰.۶۷ % | ۳۵۱,۸۹۷ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۸ | ۱.۱۱ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۳۲,۳۴۳ | ۷.۷۱ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۶۷ % | ۳۵۰,۲۹۷ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۰ | ۴.۵۶ % | ۱۴,۹۷۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۳۲,۷۳۸ | ۷.۸۱ % | ۲,۳۰۶ | ۰.۵۵ % | ۳۶۳,۹۳۰ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۸ | ۱.۳۸ % | ۱۴,۵۴۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۳۲,۵۰۸ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۶۹ % | ۳۷۶,۶۴۳ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲ | ۱.۳۵ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۳۲,۵۰۸ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۶۹ % | ۳۷۶,۳۸۸ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲ | ۱.۳۵ % | ۱,۲۲۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۳۲,۵۰۸ | ۷.۷۷ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۶۹ % | ۳۷۶,۱۲۴ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲ | ۱.۳۶ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۳۲,۴۱۵ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۶۹ % | ۳۷۵,۹۹۳ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۳۱,۸۰۳ | ۷.۶۲ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۶۹ % | ۳۷۶,۳۵۲ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |