صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۲۹,۸۶۹ | ۶.۴۵ % | ۷,۳۲۳ | ۱.۵۸ % | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۵ | ۳.۶۴ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۲۹,۸۶۹ | ۶.۴۶ % | ۷,۳۲۳ | ۱.۵۸ % | ۴۰۶,۸۶۶ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۵ | ۳.۶۵ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۳۰,۸۴۲ | ۶.۵۶ % | ۷,۴۹۷ | ۱.۵۹ % | ۴۰۵,۴۸۵ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱ | ۵.۲۶ % | ۱,۷۷۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۳۰,۸۴۲ | ۶.۵۶ % | ۷,۴۹۷ | ۱.۵۹ % | ۴۰۵,۳۱۵ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱ | ۵.۲۶ % | ۱,۷۶۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۳۰,۸۴۲ | ۶.۵۶ % | ۷,۴۹۷ | ۱.۶ % | ۴۰۵,۱۴۶ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱ | ۵.۲۷ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۳۱,۱۰۶ | ۶.۶۲ % | ۷,۳۷۹ | ۱.۵۸ % | ۴۰۶,۳۰۷ | ۸۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۵ | ۴.۰۱ % | ۵,۹۲۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۳۰,۵۴۷ | ۶.۶۴ % | ۷,۳۷۶ | ۱.۶۱ % | ۴۱۰,۶۸۰ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۷ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۲۹,۶۰۹ | ۶.۲۵ % | ۷,۱۳۶ | ۱.۵ % | ۴۱۱,۵۳۷ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴ | ۲.۳۵ % | ۱۴,۴۹۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۳۰,۹۸۵ | ۶.۵۴ % | ۷,۳۹۶ | ۱.۵۶ % | ۴۲۲,۳۳۰ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴ | ۲.۳۵ % | ۱,۷۷۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |