صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۳۳,۲۴۴ | ۷.۰۷ % | ۳,۱۶۰ | ۰.۶۷ % | ۳۷۹,۱۶۳ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۰ | ۱۱.۲۷ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۳۳,۴۶۳ | ۷.۲۶ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۷ % | ۳۷۸,۶۱۱ | ۸۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۱۲ | ۹.۵۱ % | ۱,۷۷۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۳۳,۴۶۳ | ۷.۲۷ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۳۷۸,۳۵۵ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۱۲ | ۹.۵۱ % | ۱,۷۶۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۳۳,۴۶۳ | ۷.۲۷ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۷ % | ۳۷۸,۱۴۲ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۱۲ | ۹.۵۲ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۳۴,۳۱۰ | ۷.۴۸ % | ۳,۱۹۰ | ۰.۷ % | ۳۷۷,۰۷۳ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۳۳ | ۹.۲۱ % | ۱,۶۳۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۳۴,۸۰۶ | ۸.۰۴ % | ۳,۱۸۲ | ۰.۷۳ % | ۳۷۶,۳۴۷ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶ | ۳.۹۵ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۲۹,۱۶۷ | ۶.۸۹ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳۷۵,۵۷۷ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۳.۶ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲۹,۳۷۲ | ۶.۹۴ % | ۲۷ | ۰ % | ۳۷۵,۱۲۵ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶ | ۳.۶۶ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۱ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳۷۶,۱۳۲ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۶ | ۲.۷۵ % | ۵,۶۳۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |