صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۱ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳۷۵,۹۷۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۲.۶۷ % | ۵,۸۹۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۲ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳۷۵,۷۱۷ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۲.۶۸ % | ۵,۸۹۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲۴,۷۰۱ | ۵.۸۴ % | ۱۹ | ۰ % | ۳۷۵,۱۳۰ | ۸۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵ | ۲.۰۲ % | ۱۴,۶۸۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳۲,۷۰۱ | ۷.۸ % | ۹۹ | ۰.۰۳ % | ۳۷۶,۰۱۴ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸ | ۱.۱۶ % | ۵,۴۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۳۵,۲۴۳ | ۸.۲۷ % | ۹۹ | ۰.۰۲ % | ۳۷۶,۷۰۸ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۹ | ۲.۹ % | ۱,۸۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۳۵,۳۶۶ | ۸.۳ % | ۹۹ | ۰.۰۲ % | ۳۷۶,۳۴۰ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۲ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۸۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۲۹,۱۹۲ | ۶.۹۶ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳۷۴,۸۴۷ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۲۹,۱۹۲ | ۶.۹۷ % | ۲۷ | ۰ % | ۳۷۴,۵۹۷ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۸۷۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۲۹,۱۹۲ | ۶.۹۷ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳۷۴,۳۴۷ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۱ | ۳.۱۸ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۲۹,۵۲۰ | ۷.۰۹ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳۷۳,۷۷۵ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۳ | ۲.۶۲ % | ۱,۸۷۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |