صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۳۳,۹۲۰ | ۶.۳ % | ۳,۹۵۶ | ۰.۷۳ % | ۲۷۶,۸۱۴ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۰۵۲ | ۴۱.۰۴ % | ۲,۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۳۲,۲۹۶ | ۶.۰۱ % | ۳,۹۵۷ | ۰.۷۴ % | ۲۷۸,۰۷۰ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۲۱ | ۴۰.۹۸ % | ۲,۹۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۳۱,۴۳۴ | ۵.۸۵ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۷۱ % | ۲۷۸,۷۳۰ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۶۸ | ۴۱.۰۶ % | ۲,۸۲۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۳۱,۱۹۲ | ۵.۸۱ % | ۳,۷۲۱ | ۰.۷ % | ۲۷۸,۷۳۹ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۰۰ | ۴۱.۰۵ % | ۲,۷۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۳۱,۱۰۲ | ۵.۸۱ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۷ % | ۲۷۸,۴۷۹ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۲۳ | ۴۱.۰۶ % | ۲,۳۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۳۱,۱۰۲ | ۵.۸۱ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۷ % | ۲۷۸,۱۴۹ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۲۳ | ۴۱.۰۹ % | ۲,۳۱۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۳۱,۱۰۲ | ۵.۸۲ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۷ % | ۲۷۷,۸۳۷ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۲۳ | ۴۱.۱۲ % | ۲,۲۳۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۳۰,۹۶۲ | ۵.۷۹ % | ۳,۷۸۰ | ۰.۷۱ % | ۲۷۷,۶۱۹ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۱۱ | ۴۱.۱۵ % | ۲,۱۵۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۳۱,۲۶۶ | ۵.۹۹ % | ۳,۸۷۸ | ۰.۷۵ % | ۲۷۶,۸۹۰ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۶۹ | ۳۹.۷۸ % | ۲,۰۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۳۱,۰۶۴ | ۵.۹۷ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۷۴ % | ۲۷۶,۹۲۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۲۴ | ۳۹.۶۹ % | ۲,۰۱۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |