صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۱ % | ۲۳۲,۳۴۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۲ % | ۳,۱۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۲ % | ۲۳۲,۲۵۵ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۴ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۲ % | ۲۳۲,۳۳۷ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۴ % | ۲,۹۳۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۳۵,۲۶۸ | ۶.۳۷ % | ۴,۵۳۴ | ۰.۸۲ % | ۲۳۲,۰۶۳ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۹۷۷ | ۵۰.۳۸ % | ۲,۸۶۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۴,۷۰۸ | ۶.۳۲ % | ۴,۳۲۷ | ۰.۷۸ % | ۲۳۲,۴۷۹ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۷۲ | ۵۰.۰۹ % | ۲,۷۸۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۳۴,۷۴۳ | ۶.۳۴ % | ۴,۲۷۲ | ۰.۷۸ % | ۲۳۱,۶۸۳ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۲۵ | ۵۰.۰۱ % | ۳,۱۸۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۲۹ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۲۷۷,۲۳۱ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۰۸ % | ۳,۱۲۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۳ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۲۷۷,۱۱۶ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۱ % | ۳,۰۶۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۳ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۲۷۷,۰۲۷ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۱۱ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |