صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۴۱,۸۱۷ | ۹.۲۸ % | ۵,۸۲۹ | ۱.۲۹ % | ۱۹۱,۷۶۲ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۳۳ | ۴۵.۹۱ % | ۴,۳۵۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۴۰,۷۸۴ | ۹.۱۸ % | ۵,۰۷۱ | ۱.۱۴ % | ۱۹۳,۳۰۴ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۵۸ | ۴۵.۲۱ % | ۴,۲۶۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۴۰,۱۰۵ | ۹.۰۸ % | ۴,۹۱۰ | ۱.۱۱ % | ۱۹۳,۹۴۷ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۸۶ | ۴۴.۹۸ % | ۴,۱۶۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۵ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱۹۳,۹۰۶ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۳ % | ۴,۰۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۶ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱۹۳,۶۸۸ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۹۶۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۳۹,۹۱۱ | ۹.۰۷ % | ۴,۹۱۹ | ۱.۱۱ % | ۱۹۳,۴۷۴ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴۴.۹۹ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۳۹,۴۲۰ | ۹.۵۳ % | ۴,۹۰۳ | ۱.۱۹ % | ۱۹۳,۷۵۱ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۱۳ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۴۰,۱۰۰ | ۹.۷۱ % | ۴,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۱۹۲,۹۵۷ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۷۹ | ۴۱.۴۶ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۴۰,۱۷۳ | ۹.۴۲ % | ۴,۹۵۴ | ۱.۱۷ % | ۱۹۲,۷۵۶ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۳ | ۴۳.۳۵ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۴۰,۱۷۳ | ۹.۴۳ % | ۴,۹۵۴ | ۱.۱۶ % | ۱۹۲,۶۶۴ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۳ | ۴۳.۳۷ % | ۳,۴۹۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |