صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۴۳,۹۷۸ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۷۴۹ | ۱.۵ % | ۱۷۴,۰۸۲ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۴۴ | ۴۲.۰۴ % | -۲,۴۴۶ | -۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۴۴,۳۱۵ | ۱۱.۶۱ % | ۵,۷۳۲ | ۱.۵ % | ۱۷۳,۶۰۲ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۴۷ | ۴۲.۰۶ % | -۲,۵۲۹ | -۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۴۴,۲۵۴ | ۱۱.۶۶ % | ۵,۶۱۴ | ۱.۴۷ % | ۱۷۳,۶۱۸ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۰۰ | ۴۱.۸۳ % | -۲,۶۱۲ | -۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۴۴,۲۵۴ | ۱۱.۶۶ % | ۵,۶۱۴ | ۱.۴۸ % | ۱۷۳,۴۵۷ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۰۰ | ۴۱.۸۵ % | -۲,۶۹۵ | -۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۴۴,۲۵۴ | ۱۱.۶۷ % | ۵,۶۱۴ | ۱.۴۸ % | ۱۷۳,۳۰۱ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۰۰ | ۴۱.۸۸ % | -۲,۷۷۸ | -۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۴۳,۳۹۷ | ۱۱.۴۶ % | ۵,۶۸۸ | ۱.۵ % | ۱۷۳,۶۷۸ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۲ | ۴۱.۸۶ % | -۲,۵۹۲ | -۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۴۲,۰۹۴ | ۱۱.۱ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۴۸ % | ۱۷۴,۸۸۰ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۴۷ | ۴۲.۰۱ % | -۲,۶۶۱ | -۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۴۰,۸۸۵ | ۱۰.۷۷ % | ۵,۵۲۶ | ۱.۴۶ % | ۱۷۶,۰۵۵ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۰۳ | ۴۲.۱۲ % | -۲,۷۴۵ | -۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۴۲,۰۰۸ | ۱۱.۰۷ % | ۵,۶۶۴ | ۱.۴۹ % | ۱۷۴,۶۳۹ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۶ | ۴۲.۱۶ % | -۲,۸۲۹ | -۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۴۲,۷۵۸ | ۱۱.۱۶ % | ۵,۸۲۲ | ۱.۵۲ % | ۱۷۳,۷۱۸ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۸۱ | ۴۲.۷۶ % | -۲,۹۲۵ | -۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |