صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۷۵,۰۳۳ | ۱۲.۳ % | ۲۷,۵۰۰ | ۴.۵۱ % | ۱۷۱,۷۴۰ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۹۶ | ۵۱.۲ % | ۲۳,۴۲۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۷۴,۷۱۹ | ۱۲.۲۸ % | ۲۳,۵۲۴ | ۳.۸۶ % | ۱۷۲,۱۴۶ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۹۷۵ | ۵۵.۰۳ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۷۰,۶۱۰ | ۱۱.۴۹ % | ۱۳,۰۹۰ | ۲.۱۳ % | ۱۷۳,۶۲۳ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۳۹ | ۵۵.۴ % | ۱۶,۷۸۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۷۱,۸۸۴ | ۱۲.۳۲ % | ۱۲,۹۴۰ | ۲.۲۱ % | ۱۷۰,۸۵۴ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۷۵ | ۵۳.۰۶ % | ۱۸,۲۳۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۷۲,۷۰۶ | ۱۲.۴۷ % | ۱۲,۷۷۸ | ۲.۲ % | ۱۷۲,۴۳۱ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۴۸ | ۵۵.۲ % | ۳,۱۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۷۲,۷۰۶ | ۱۲.۴۸ % | ۱۲,۷۷۸ | ۲.۱۹ % | ۱۷۲,۳۳۸ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۴۷ | ۵۵.۲۲ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۷۲,۷۰۶ | ۱۲.۴۸ % | ۱۲,۷۷۸ | ۲.۲ % | ۱۷۲,۲۴۵ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۰۶ | ۵۵.۲۴ % | ۲,۹۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۷۲,۹۷۴ | ۱۵.۴۳ % | ۱۲,۹۰۶ | ۲.۷۲ % | ۱۷۱,۶۳۲ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۶۷۶ | ۴۴.۹۶ % | ۲,۸۹۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۷۲,۰۰۶ | ۱۵.۲۹ % | ۱۲,۹۰۹ | ۲.۷۴ % | ۱۷۲,۳۸۸ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۶۸ | ۴۴.۷۷ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۷۱,۷۶۸ | ۱۵.۲۶ % | ۱۲,۹۷۶ | ۲.۷۶ % | ۱۷۲,۳۵۲ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۶۴ | ۴۴.۷۷ % | ۲,۶۹۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |