صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۷۰,۸۸۹ | ۱۵.۱۶ % | ۱۳,۰۵۳ | ۲.۷۹ % | ۱۷۲,۹۴۷ | ۳۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۳۶ | ۴۴.۵۱ % | ۲,۵۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۶۹,۴۷۴ | ۱۴.۹۶ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۷۸ % | ۱۷۵,۵۶۴ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۹۶ | ۴۳.۹۱ % | ۲,۵۱۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۶۹,۴۷۴ | ۱۴.۹۷ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۷۸ % | ۱۷۷,۲۰۲ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۷ | ۴۳.۵۴ % | ۲,۴۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۶۹,۴۷۴ | ۱۴.۹۸ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۷۸ % | ۱۷۶,۹۹۲ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۷ | ۴۳.۵۷ % | ۲,۳۱۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۶۹,۴۷۴ | ۱۴.۹۹ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۷۸ % | ۱۷۶,۷۸۹ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۷ | ۴۳.۶ % | ۲,۲۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۶۹,۸۷۸ | ۱۵.۱۶ % | ۱۲,۹۲۰ | ۲.۸ % | ۱۷۶,۱۵۲ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۴۵ | ۴۳.۳۷ % | ۲,۱۱۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۷۱,۷۷۱ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۱۳۳ | ۲.۸۶ % | ۱۷۳,۸۷۹ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۸۵ | ۴۳.۲۳ % | ۲,۰۱۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۷۲,۷۷۸ | ۱۶ % | ۱۳,۰۰۶ | ۲.۸۶ % | ۱۷۲,۷۹۶ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۸۹ | ۴۲.۷۳ % | ۱,۹۲۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۷۳,۳۸۱ | ۱۶.۱۸ % | ۱۳,۲۳۶ | ۲.۹۲ % | ۱۷۳,۴۵۹ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۷۱ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۹۱۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۷۳,۳۸۱ | ۱۶.۱۹ % | ۱۳,۲۳۶ | ۲.۹۲ % | ۱۶۹,۵۸۸ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۴۲ | ۴۲.۲۶ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |