صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۸۳,۴۶۴ | ۱۲.۵۴ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۸۱ % | ۱۷۳,۹۱۹ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۲۱ | ۵۱.۷۶ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۸۳,۴۶۵ | ۱۲.۵۵ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۸۱ % | ۱۷۳,۸۲۵ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۲۱ | ۵۱.۷۸ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۸۴,۳۰۵ | ۱۲.۹۸ % | ۵۸,۳۴۲ | ۸.۹۸ % | ۱۷۳,۰۱۸ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۶۸۵ | ۵۰.۷۴ % | ۴,۳۶۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۸۴,۱۱۳ | ۱۲.۹۹ % | ۵۵,۷۱۲ | ۸.۶ % | ۱۷۲,۹۸۶ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۱ | ۵۱.۰۴ % | ۴,۲۲۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۸۲,۴۱۸ | ۱۳.۰۳ % | ۵۲,۴۰۷ | ۸.۲۹ % | ۱۷۴,۵۶۶ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۸۹۳ | ۵۰.۴۳ % | ۴,۰۸۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۸۲,۶۷۰ | ۱۳.۱۹ % | ۴۹,۷۵۷ | ۷.۹۵ % | ۱۷۴,۱۹۰ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۹۹۰ | ۵۰.۴۳ % | ۳,۹۴۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۷۴,۳۶۶ | ۱۱.۹۲ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۳ % | ۱۷۳,۷۱۵ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۱ | ۵۰.۹۹ % | ۲۳,۸۰۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۷۴,۳۶۶ | ۱۱.۹۳ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۳ % | ۱۷۳,۴۸۲ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۴۳ | ۵۱.۰۲ % | ۲۳,۶۶۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۷۴,۳۶۶ | ۱۱.۹۳ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۳ % | ۱۷۳,۴۸۲ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۴۳ | ۵۱.۰۲ % | ۲۳,۶۶۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۷۴,۳۶۲ | ۱۱.۹۶ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۴ % | ۱۷۲,۳۲۱ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۹۰۹ | ۵۱.۱۱ % | ۲۳,۵۲۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |