صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱۰۵,۹۷۳ | ۱۰.۲۱ % | ۵۲,۴۹۹ | ۵.۰۶ % | ۳۰۱,۱۶۶ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۵۶ | ۵۵.۲۲ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۰۵,۹۷۵ | ۱۰.۲۱ % | ۵۲,۵۰۰ | ۵.۰۷ % | ۳۰۱,۰۲۳ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۵۶ | ۵۵.۲۴ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱۰۵,۹۷۶ | ۱۰.۲۴ % | ۵۲,۵۰۰ | ۵.۰۸ % | ۳۰۰,۸۷۹ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۶۰۱ | ۵۵.۱۵ % | ۴,۷۷۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۰۴,۹۴۷ | ۱۱.۴۳ % | ۵۳,۱۶۶ | ۵.۷۹ % | ۱۷۸,۲۱۰ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۱۵ | ۶۱.۷ % | ۱۵,۲۵۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱۰۳,۵۰۹ | ۱۱.۵۸ % | ۵۳,۳۸۱ | ۵.۹۷ % | ۱۷۶,۴۰۵ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۳۸۰ | ۶۱.۰۲ % | ۱۵,۱۰۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۶۶ % | ۵۲,۶۱۵ | ۶.۴۷ % | ۱۷۵,۴۴۷ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۴۲ | ۵۷.۵ % | ۱۴,۹۴۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۰۴,۵۴۶ | ۱۲.۵۹ % | ۵۲,۰۰۰ | ۶.۲۷ % | ۱۷۳,۹۳۶ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۴۷ | ۵۸.۴۱ % | ۱۴,۷۹۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱۰۵,۵۶۳ | ۱۳.۱۱ % | ۶۰,۲۱۸ | ۷.۴۸ % | ۱۵۵,۹۰۵ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۸۰ | ۵۹.۳۱ % | ۵,۹۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۰۵,۵۶۴ | ۱۳.۱۲ % | ۶۰,۲۱۹ | ۷.۴۸ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۳۱ | ۵۹.۱۸ % | ۶,۹۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |