صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۶۰,۴۸۰ | ۵.۹۹ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۳۸ % | ۵۰۸,۸۵۶ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۱۳۵ | ۴۱.۰۵ % | ۲۱,۶۵۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۵۹,۸۲۷ | ۵.۹۳ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۳۷ % | ۵۰۸,۴۷۵ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۱۳ | ۳۸.۵۴ % | ۴۷,۷۲۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۵۹,۸۲۷ | ۵.۹۴ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۲۵۸ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۱۳ | ۳۸.۵۶ % | ۴۷,۵۱۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۵۹,۸۲۷ | ۵.۹۵ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۰۴۲ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۴۴۳ | ۳۸.۵ % | ۴۷,۳۰۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۶۵,۵۷۹ | ۶.۲۶ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۳۵ % | ۵۰۴,۴۰۸ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۹۶ | ۴۰.۸۷ % | ۴۵,۹۶۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۶۷,۲۹۶ | ۶.۳۵ % | ۳,۷۵۸ | ۰.۳۵ % | ۵۱۱,۸۸۴ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۷۳ | ۴۰.۶۸ % | ۴۵,۸۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۸۶,۹۵۰ | ۸.۲۹ % | ۱۲,۰۶۵ | ۱.۱۵ % | ۵۱۲,۷۵۵ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۹۸۵ | ۳۷.۲ % | ۴۶,۷۱۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۸۶,۴۷۹ | ۸.۳۲ % | ۱۲,۱۰۷ | ۱.۱۶ % | ۵۱۲,۴۷۴ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۴۹۰ | ۳۷.۷۵ % | ۳۶,۱۵۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۱۰۴,۸۶۷ | ۹.۳۷ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۵ % | ۵۰۵,۷۹۶ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۴۱ | ۴۲.۷۴ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |