صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۷۹,۰۸۸ | ۷.۳۴ % | ۴۴,۳۸۳ | ۴.۱۲ % | ۵۱۵,۳۵۴ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۹۹۷ | ۴۰.۱۹ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۷۵,۳۳۲ | ۷.۰۲ % | ۴۴,۸۹۴ | ۴.۱۸ % | ۵۱۶,۴۳۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۴۸ | ۴۰.۲ % | ۵,۴۰۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۶۲,۶۵۸ | ۶.۱۶ % | ۳,۸۹۴ | ۰.۳۸ % | ۵۱۴,۶۲۷ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۹۸ | ۴۲.۳۵ % | ۵,۵۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۶۲,۲۳۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۹۰۲ | ۰.۳۸ % | ۵۱۵,۰۰۲ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۰۴۱ | ۴۲.۴۲ % | ۵,۳۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۶۲,۲۳۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۳۸ % | ۵۱۳,۶۱۵ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۵۲۳ | ۴۱.۴۶ % | ۱۵,۵۴۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۶۲,۲۴۰ | ۶.۱۲ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۳۹ % | ۵۱۳,۳۹۷ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۸۷۹ | ۴۱.۳۱ % | ۱۶,۹۲۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۶۲,۲۴۱ | ۶.۱۳ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۳۸ % | ۵۱۳,۱۷۸ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۷۱۱ | ۴۱.۳۲ % | ۱۶,۷۳۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۶۲,۲۴۰ | ۶.۱۳ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۳۸ % | ۵۱۲,۹۶۱ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۶۶۱ | ۴۱.۳۳ % | ۱۶,۵۲۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۶۰,۵۸۱ | ۵.۹۸ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۳۷ % | ۵۱۱,۶۰۷ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۹۲ | ۴۱.۵۲ % | ۱۶,۳۱۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۵۹,۹۴۶ | ۵.۹۳ % | ۳,۶۹۶ | ۰.۳۷ % | ۵۱۰,۱۹۷ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۳۹۷ | ۴۱.۰۳ % | ۲۱,۸۶۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |