صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۱ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۱۷۳,۲۵۱ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۰۶ % | ۴,۴۶۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۲ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۱۷۲,۹۸۸ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۰۹ % | ۴,۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۳ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۱۷۲,۷۸۲ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۱۲ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۶۸,۰۹۱ | ۱۴.۱۵ % | ۹,۲۹۳ | ۱.۹۳ % | ۱۷۴,۲۲۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۵۹ | ۴۶.۸۵ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۶۰,۹۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۹,۸۴۷ | ۲.۰۸ % | ۱۷۲,۲۴۷ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۵۹ | ۴۷.۶۶ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۵۹,۱۷۷ | ۱۲.۵۹ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۱۱ % | ۱۷۳,۰۱۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۷۴ | ۴۷.۶۱ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۵۹,۱۲۷ | ۱۲.۴۹ % | ۱۰,۱۱۵ | ۲.۱۴ % | ۱۷۲,۶۴۸ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۵۸ | ۴۸.۰۸ % | ۳,۸۷۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۶ % | ۱۷۲,۹۸۳ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۴ % | ۷,۵۳۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۴ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۵ % | ۱۷۲,۷۷۴ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۷ % | ۷,۴۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۴۱ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۶ % | ۱۷۲,۵۶۸ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۷۵ | ۴۷.۲۹ % | ۷,۳۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |