صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۸,۶۹۲ | ۱۰.۳۲ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۱۷۴,۹۴۵ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۹۲ | ۵۰.۴۵ % | ۶,۲۶۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۴۸,۱۰۱ | ۱۰.۳۴ % | ۶,۴۹۱ | ۱.۴ % | ۱۷۵,۳۵۰ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۷۸ | ۴۹.۲۲ % | ۶,۱۵۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۴۴,۰۷۹ | ۹.۵ % | ۶,۴۷۸ | ۱.۴ % | ۱۷۵,۸۱۲ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۵۶ | ۴۹.۹۱ % | ۶,۰۵۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۴۴,۰۷۹ | ۹.۵۱ % | ۶,۴۷۸ | ۱.۳۹ % | ۱۷۵,۶۱۱ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۵۶ | ۴۹.۹۴ % | ۵,۹۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۴۴,۰۷۹ | ۹.۵۱ % | ۶,۴۷۸ | ۱.۴ % | ۱۷۵,۴۱۱ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۶۰ | ۴۹.۹۷ % | ۵,۸۴۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۴۵,۴۹۴ | ۹.۷۵ % | ۵,۸۶۳ | ۱.۲۶ % | ۱۷۳,۷۲۲ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۸۸ | ۵۰.۵۲ % | ۵,۷۳۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۴۵,۲۴۵ | ۹.۷۴ % | ۳,۷۰۵ | ۰.۸ % | ۱۷۳,۳۶۳ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۷۳ | ۵۰.۹۳ % | ۵,۶۳۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۴۲,۳۳۴ | ۹.۰۹ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۷۸ % | ۱۷۳,۴۵۳ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۲۶ | ۵۱.۶۷ % | ۵,۵۳۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۴۲,۰۵۵ | ۹.۰۶ % | ۳,۵۹۱ | ۰.۷۷ % | ۱۷۲,۶۷۴ | ۳۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۳۳ | ۵۱.۸۱ % | ۵,۴۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۳۹,۲۵۱ | ۸.۵۳ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۳۵ % | ۱۷۳,۰۰۴ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۰۶ | ۵۱.۹۴ % | ۷,۳۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |