صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۴۵,۳۲۷ | ۱۰.۳۴ % | ۵,۰۸۷ | ۱.۱۷ % | ۱۸۶,۸۳۰ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۳۰ | ۴۵.۰۸ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۴۵,۳۲۷ | ۱۰.۳۵ % | ۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۱۸۶,۷۴۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۳۰ | ۴۵.۱ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۴۵,۳۲۷ | ۱۰.۳۶ % | ۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۱۸۶,۵۶۰ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۳۰ | ۴۵.۱۳ % | ۳,۲۱۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۴۵,۱۵۵ | ۱۰.۳۲ % | ۴,۸۸۹ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۸۸۲ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۰۴ | ۴۵.۱۴ % | ۳,۱۱۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۴۵,۱۵۵ | ۱۰.۳۳ % | ۴,۸۸۹ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۷۰۱ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۰۴ | ۴۵.۱۷ % | ۳,۰۱۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۴۳,۶۸۳ | ۹.۹۶ % | ۴,۷۷۰ | ۱.۰۹ % | ۱۸۸,۱۱۴ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۸۵ | ۴۵.۳۸ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۴۲,۷۷۷ | ۹.۷۵ % | ۴,۷۲۴ | ۱.۰۸ % | ۱۸۸,۹۶۹ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۰۹ | ۴۵.۴۸ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۴۱,۶۴۸ | ۹.۵۶ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۰۸ % | ۱۸۹,۹۱۴ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۴۴.۵ % | ۵,۵۴۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۴۱,۶۴۸ | ۹.۵۷ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۰۷ % | ۱۸۹,۷۳۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۳ | ۴۴.۵۳ % | ۵,۴۴۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |