صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۲۲,۳۹۷ | ۵.۶۷ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۷ % | ۱۶۶,۷۰۳ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۵ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۴۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۲۲,۳۹۷ | ۵.۶۷ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۸ % | ۱۶۶,۵۸۲ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۵ | ۵۰.۳۲ % | ۳,۳۱۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۲۳,۸۶۰ | ۶.۲۶ % | ۳,۸۵۰ | ۱.۰۱ % | ۱۶۶,۴۷۶ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۳۰ | ۴۸.۳۶ % | ۲,۷۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۲۲,۹۷۹ | ۵.۹۶ % | ۳,۸۵۱ | ۱ % | ۱۶۵,۹۵۷ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۲ | ۴۹.۲۴ % | ۲,۸۹۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۲۲,۹۴۰ | ۵.۹۳ % | ۳,۹۱۹ | ۱.۰۲ % | ۱۶۶,۰۹۷ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۸۱ | ۴۹.۳۸ % | ۲,۷۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۲۲,۵۲۸ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۲۳ | ۱.۰۲ % | ۱۶۶,۱۲۱ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۵۱ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۵۹۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۴ % | ۱۶۶,۱۳۸ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۷۷ % | ۶,۹۵۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۵ % | ۱۶۵,۹۸۵ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۸ % | ۶,۸۴۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۶ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۴ % | ۱۶۵,۸۳۴ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۸۴ % | ۶,۷۳۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |