صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۲,۱۲۳ | ۸.۳۹ % | ۹,۷۸۸ | ۲.۵۵ % | ۱۵۸,۱۳۵ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۲۳ | ۴۶.۸ % | ۳,۷۱۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۱ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۱۵۷,۶۷۵ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۴۸ % | ۳,۶۳۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۲ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۱۵۷,۵۲۵ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۵۴۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۲ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۱۵۷,۳۷۸ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۵۴ % | ۳,۴۵۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۲,۴۶۹ | ۸.۵۵ % | ۹,۶۶۱ | ۲.۵۵ % | ۱۵۷,۳۰۶ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۴۴ | ۴۶.۵۷ % | ۳,۳۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۳۲,۲۶۴ | ۸.۵۱ % | ۹,۷۷۵ | ۲.۵۸ % | ۱۵۷,۲۵۵ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۰۵ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۲۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۳۲,۳۸۷ | ۸.۷۴ % | ۹,۸۹۹ | ۲.۶۷ % | ۱۵۶,۸۶۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۵۲ | ۴۵.۴۱ % | ۳,۱۹۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۷ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۶ % | ۱۵۶,۴۳۹ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۲۴ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۷ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۷ % | ۱۵۶,۲۹۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۳۲,۷۲۲ | ۸.۸۸ % | ۹,۸۴۶ | ۲.۶۷ % | ۱۵۶,۱۴۶ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۴۵.۳ % | ۲,۹۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |