صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۸۲ % | ۱,۲۴۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۸۸ % | ۱,۱۸۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۷۳ | ۹۸.۴۹ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۴۴ % | ۱,۱۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۵ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۵۶ % | ۱,۰۸۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۶۲ % | ۹۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۶۸ % | ۸۹۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۷۴ % | ۸۵۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۸ | ۹۸.۸ % | ۸۰۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |